江義雄的基金申報紀錄

江義雄(國民大會-國大代表)的基金申報紀錄

2012-01-31的基金總額: 18筆,約82097709.76
2011-12-29的基金總額: 18筆,約78854096.28
2010-12-29的基金總額: 17筆,約80549777.0
申報日期 基金名稱 折合新臺幣總額 幣別 單位數 單位淨值 買賣機構 所有人
2012-01-31 8‧75年 INCOME

1219108

美金

500

82.40

玉山商業銀行 江義雄
2012-01-31 施羅德環球新興市場債配

2959002.0

美金

7,535.80

13.27

玉山商業銀行 江義雄
2012-01-31 富蘭克林坦伯頓公司債

1113452.4

新臺幣

5,710.068

6.59

玉山商業銀行 江義雄
2012-01-31 鋒裕環球高收益 B2 美元

1923351.1

美金

720.222

90.25

玉山商業銀行 江義雄
2012-01-31 鋒裕環球高收益 B2 美元

2958999.4

美金

1,108.033

90.25

玉山商業銀行 江義雄
2012-01-31 鋒裕環球高收益 B2 美元

2958999.4

美金

1,108.033

90.25

玉山商業銀行 江義雄
2012-01-31 鋒裕環球高收益 B2 美元

3254900.0

美金

1,226.857

89.66

玉山商業銀行 江義雄
2012-01-31 鋒裕環球高收益

2959001.2

美金

1,115.325

89.66

玉山商業銀行 江義雄
2012-01-31 鋒裕策略收益 BXD 美配

5409052

美金

3,171.959

57.63

玉山商業銀行 江義雄
2012-01-31 鋒裕策略收益 BXD 美配

5918000

美金

3,470.415

57.63

玉山商業銀行 江義雄
2012-01-31 富坦頓新興國家固定收益 B

8877000

美金

16,304.348

18.40

玉山商業銀行 江義雄
2012-01-31 元大新興市場債券組合不配

7000000

新臺幣

700,028

9.9996

玉山商業銀行 江義雄
2012-01-31 復華新興市場高收益不配

5000000

新臺幣

500,000

10

玉山商業銀行 江義雄
2012-01-31 復華新興市場高收益不配

5293412

新臺幣

518,962

10.20

玉山商業銀行 江義雄
2012-01-31 保德信新興市場債券不配

200000

新臺幣

20,000

10

玉山商業銀行 江義雄
2012-01-31 國泰中國內需增長基金

7000000

新臺幣

700,000

10

玉山商業銀行 江義雄
2012-01-31 澳大利亞銀行債券

14053432.5

澳幣

4,500

99.30

玉山商業銀行 江義雄
2012-01-31 保德信新興市場債券不配

4000000

新臺幣

400,000

10

玉山商業銀行 江義雄
申報日期 基金名稱 折合新臺幣總額 幣別 單位數 單位淨值 買賣機構 所有人


申報日期 基金名稱 折合新臺幣總額 幣別 單位數 單位淨值 買賣機構 所有人
2011-12-29 施羅德環球新興市場債配

2745077.2

美金

7,535.80

12.05

玉山銀行 江義雄
2011-12-29 保德信新興市場債券不配

3889880

新臺幣

400,000

9.7247

玉山銀行 江義雄
2011-12-29 保德信新興市場債券不配

194494

新臺幣

20,000

9.7247

玉山銀行 江義雄
2011-12-29 國泰中國內需增長基金

5978000

新臺幣

700,000

8.54

玉山銀行 江義雄
2011-12-29 復華新興市場高收益不配

4904191

新臺幣

518,962

9.45

玉山銀行 江義雄
2011-12-29 復華新興市場高收益不配

4725000

新臺幣

500,000

9.45

玉山銀行 江義雄
2011-12-29 元大新興市場債券組合不配

7022611

新臺幣

700,000

10.0319

玉山銀行 江義雄
2011-12-29 富坦頓新興國固定收益B

8433184.2

美金

16,304.348

17.11

玉山銀行 江義雄
2011-12-29 鋒裕策略收益 BXD 美配

5905420.2

美金

3,470.415

56.29

玉山銀行 江義雄
2011-12-29 鋒裕策略收益 BXD 美配

5397553.5

美金

3,171.959

56.29

玉山銀行 江義雄
2011-12-29 鋒裕環球高收益 B2 美元

2825086.6

美金

1,115.325

83.79

玉山銀行 江義雄
2011-12-29 鋒裕環球高收益

3107594.1

美金

1,226.857

83.79

玉山銀行 江義雄
2011-12-29 鋒裕環球高收益 B2 美元

2806616.4

美金

1,108.033

83.79

玉山銀行 江義雄
2011-12-29 鋒裕環球高收益 B2 美元

2806616.4

美金

1,108.033

83.79

玉山銀行 江義雄
2011-12-29 鋒裕環球高收益 B2 美元

1824301.9

美金

720.222

83.79

玉山銀行 江義雄
2011-12-29 富蘭克林坦伯頓公司債

1142713.7

新臺幣

5,710.063

6.62

玉山銀行 江義雄
2011-12-29 8.75年INCOME

1496536.2

美金

500

99.01

玉山銀行 江義雄
2011-12-29 澳大利亞銀行債券

13649220

澳幣

4,500

98.80

玉山銀行 江義雄
申報日期 基金名稱 折合新臺幣總額 幣別 單位數 單位淨值 買賣機構 所有人


申報日期 基金名稱 折合新臺幣總額 幣別 單位數 單位淨值 買賣機構 所有人
2010-12-29 保德信新興市場債券基金

4000000

新臺幣

400,000

10

玉山商業銀行 江義雄
2010-12-29 寶來靈活配置債組

2220000

新臺幣

222,000

10

臺灣銀行 江義雄
2010-12-29 UBS卓越亞洲台幣保護結構型商品

293400

美元

10

1,000

玉山商業銀行 詹卿敏
2010-12-29 澳大利亞銀

13266977

澳幣

4,500

99.30

玉山商業銀行 江義雄
2010-12-29 巴克萊四年3重選股美元

2934000

美元

100

1,000

玉山商業銀行 江義雄
2010-12-29 巴克萊四年3重選股美元

7628400

美元

260

1,000

玉山商業銀行 江義雄
2010-12-29 JF目標110.85%

8802000

美元

300

1,000

玉山商業銀行 江義雄
2010-12-29 8.75年INCOME

1467000

美元

500

100

玉山商業銀行 江義雄
2010-12-29 施羅德環球新興市場債配

2934000

美元

7,535.80

13.27

玉山商業銀行 江義雄
2010-12-29 富蘭克林坦伯頓公司債

1200000

美元

5,710.068

6.59

玉山商業銀行 江義雄
2010-12-29 鋒裕策略收益BXD美配

5868000

美元

3,171.959

57.63

玉山商業銀行 江義雄
2010-12-29 鋒裕策略收益BXD美配

5868000

美元

3,470.415

57.63

玉山商業銀行 江義雄
2010-12-29 鋒裕策略收益BXD美配

2934000

美元

1,804.728

55.41

玉山商業銀行 江義雄
2010-12-29 鋒裕策略收益BXD美配

2934000

美元

1,804.728

55.41

玉山商業銀行 江義雄
2010-12-29 復華全球原物料基金

5000000

新臺幣

500,000

10

玉山商業銀行 江義雄
2010-12-29 保誠全高收益債A類累積

13000000

新臺幣

1,300,000

10

玉山商業銀行 江義雄
2010-12-29 保德信新興市場債券基金

200000

新臺幣

20,000

10

玉山商業銀行 江義雄
申報日期 基金名稱 折合新臺幣總額 幣別 單位數 單位淨值 買賣機構 所有人